Контроль лимитов

Контроль дебиторской задолженности

Контроль дебиторской задолженности является одним из ключевых элементов управления организацией в современной деловой среде. Перед принятием контрагента на обслуживание, из доступных источников всегда собираются максимально достоверные сведения о деловой репутации, наличии имущества на балансе организации, судебная практика. Другими словами, происходит оценка платежеспособности клиента. По результатам проведенной проверки, каждому контрагенту должен присваиваться кредитный рейтинг, от которого напрямую зависит значение максимальной кредиторской задолженности.

Программный комплекс “Ювелирный Торговый Дом” предоставляет механизм контроля дебиторской задолженности. Для каждого договора проставляется предельное значение, с которым будет сравниваться итоговая сумма взаиморасчетов по договору при проведении любых расчетов.

При оформлении документа “Реализация товаров и услуг”, у пользователя всегда есть возможность увидеть текущее сальдо расчетов по договору. Кроме визуального контроля, в программе заложен механизм автоматического расчета задолженности, которая сформируется после оформления документа. Если рассчитанное значение превышает лимит, установленный в договоре, то проведение документа будет невозможно. В информационной строке отразится информация о состоянии расчетов и сумме превышения.

Контроль давальческого металла.

Важным аспектом является контроль наличия металла при реализации продукции по договорам подряда. С одной стороны, при отгрузке по давальческой схеме без обеспечения, существуют риск, что задолженность по металлу не будет погашена в ближайшее время. Другой стороной отсутствия контроля при отгрузке по давальческой схеме является то, что при проверке налоговой инспекцией, “необеспеченная” часть отгрузки будет переведена в категорию “купли - продажи”, со всеми вытекающими последствиями.

Чтобы обезопасить организацию от подобного рода угроз, в программном комплексе “Ювелирный Торговый Дом” реализован контроль взаиморасчетов применительно к давальческому металлу. Запрет на отгрузке свыше массы поступившего по договору металла устанавливается в договоре с контрагентом.

В документе “Реализация товаров и услуг” при отгрузке по договорам с контролем остатка давальческого металла присутствует проверка положительного сальдо на остатках перед проведением документа. В случае если масса отгрузки больше массы остатка, то система не даст провести документ. Значения остатка, массы отгрузки и превышения будут отражены в информационном окне.

Приведенные выше программные ограничения являются лишь небольшой частью системы управления деятельностью организации. Компания “ЮвелирСофт” продолжает работу в этом направлении, смещая акцент разработки с учетных задач, на процессы бюджетирования и нормирования. Эта работа, в итоге, должна вылиться в полноценную систему финансового моделирования и планирования, основанную в том числе, и на контроле расчетов с контрагентами.